Этим занимается инвестиционный комитет компании по управлению активами, а контролирует данную деятельность Хранитель.

Согласно Положению Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку № 3 от 11.01.2002 (ст. 8.1.18), компания по управлению активами не имеет права гарантировать доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Стоимость чистых активов (СЧА) — это разница между стоимостью имущества, принадлежащего фонду (его активов), и размером обязательств фонда (пассивов).

Все имущество будет продано, а полученные от продажи денежные средства будут распределены среди инвесторов фонда.

Имущество инвестиционного фонда не является имуществом КУА и не используется для погашения ее долгов и обязательств при банкротстве. В случае банкротства или ликвидации КУА управление фондом переходит к другой компании по управлению активами (по решению Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) до тех пор, пока инвесторы фонда не выберут новую компанию.